| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 786.00 | 3 809.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 595.00 | 786.00 | 3 809.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
084 Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
110 Total général Actif | 84 630.00 | 786.00 | 83 844.00 | 84 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 5 618.00 | 1 413.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031.00 | 5 618.00 | 1 413.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 824.00 | 5 618.00 | 51 206.00 | 56 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
242 Autres charges externes. | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
252 Charges sociales | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133.00 | 40 839.00 | | -133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | -40 972.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 24 798.00 | 867.00 | | 24 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 913.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 578.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | 85.00 | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 409.00 | 2 576.00 | | 26 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 206.00 | 3 443.00 | | 51 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 409.00 | 2 576.00 | | 26 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
FG Production vendue services | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 317.00 | 21 400.00 | | 20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 803.00 | 67 978.00 | | 127 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 872.00 | 108 949.00 | | 103 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | -40 972.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682.00 | | 1 349.00 | 5 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | 1 349.00 | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 1 074.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 1 074.00 | | 4 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 4 913.00 | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 3 298.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 14 636.00 | 17 250.00 | | 14 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 1 444.00 | | 84.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 520.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 4 913.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 246.00 | 3 746.00 | | 9 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | 1 249.00 | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 367.00 | 26 512.00 | | 16 367.00 |