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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 3 306.00 | 7 190.00 | 10 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 621.00 | 103 392.00 | 150 229.00 | 253 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | 2 281.00 | 2 724.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 595.00 | 108 979.00 | 162 616.00 | 271 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 598.00 | 108 979.00 | 367 619.00 | 476 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 427.00 | | | -47 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 581.00 | -47 427.00 | | 57 581.00 |
DL TOTAL (I) | 130 153.00 | 72 573.00 | | 130 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 239.00 | 237 951.00 | | 219 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 15 716.00 | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 6 765.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 465.00 | 260 432.00 | | 237 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 619.00 | 333 004.00 | | 367 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 465.00 | 260 432.00 | | 237 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 920.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 263.00 | -29 215.00 | | -7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 851.00 | 166 093.00 | | 238 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 270.00 | 213 520.00 | | 181 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 581.00 | -47 427.00 | | 57 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 078.00 | | 3 099.00 | 342 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 582.00 | 271 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 582.00 | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 527.00 | | 3 099.00 | 255 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 641.00 | 98 920.00 | 73 582.00 | 83 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 37 255.00 | | 68 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 46 871.00 | 2 473.00 | 49 344.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 466.00 | 237 466.00 | | 237 466.00 |