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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 536.00 | | 844 536.00 | 844 536.00 |
BZ Autres créances | 141 353.00 | | 141 353.00 | 141 353.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 536.00 | | 1 009 536.00 | 1 009 536.00 |
CU Autres participations | 828 753.00 | | 828 753.00 | 828 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 629.00 | | | -92 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DK Provisions réglementées | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 438.00 | | | 226 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 354.00 | | | 261 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
EA Autres dettes | 371 393.00 | | | 371 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 842.00 | | | 954 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 536.00 | | | 1 009 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 611.00 | | | 789 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 712.00 | | | -20 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 536.00 | | 47 000.00 | 797 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 536.00 | | 47 000.00 | 797 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 393.00 | 371 393.00 | | 371 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 438.00 | 61 206.00 | 165 232.00 | 226 438.00 |
VI Groupe et associés | 261 354.00 | 261 354.00 | | 261 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 136.00 | 141 353.00 | 15 783.00 | 157 136.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 842.00 | 789 611.00 | 165 232.00 | 954 842.00 |