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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 7 178.00 | 13 114.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 478.00 | 62 985.00 | 140 493.00 | 203 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 059.00 | 70 163.00 | 370 896.00 | 441 059.00 |
BT Marchandises | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 235.00 | | 254 235.00 | 254 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 293.00 | 70 163.00 | 625 131.00 | 695 293.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 400.00 | 152 800.00 | | 223 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 815.00 | | | -21 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | -21 815.00 | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 248 006.00 | 130 985.00 | | 248 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 799.00 | 207 601.00 | | 177 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 581.00 | 168 388.00 | | 119 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 47 102.00 | | 61 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 16 062.00 | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 124.00 | 439 153.00 | | 377 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 131.00 | 570 138.00 | | 625 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 124.00 | 265 100.00 | | 377 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 512.00 | | 33 646.00 | 452 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 749.00 | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 099.00 | 441 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 350.00 | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 350.00 | | 10 000.00 | 227 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 761.00 | | 18 008.00 | 205 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | 5 637.00 | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 374.00 | 27 789.00 | | 42 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | 27 789.00 | | 42 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 799.00 | 177 799.00 | | 177 799.00 |
VI Groupe et associés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 124.00 | 377 124.00 | | 377 124.00 |