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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 1 464.00 | 954.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | 5 562.00 | 6 564.00 | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744.00 | 7 026.00 | 9 718.00 | 16 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 116.00 | | 300 116.00 | 300 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 860.00 | 7 026.00 | 309 835.00 | 316 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 127.00 | 23 792.00 | | 45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 42 335.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 126 834.00 | 82 627.00 | | 126 834.00 |
DP Provisions pour risques | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 233.00 | 50 000.00 | | 46 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 72 887.00 | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 31 202.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 3 300.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 396.00 | 157 389.00 | | 160 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 835.00 | 240 016.00 | | 309 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 083.00 | 157 389.00 | | 131 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 618.00 | | 7 530.00 | 26 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | 14 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | | 7 530.00 | 24 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 2 512.00 | 17 024.00 | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 2 512.00 | 17 024.00 | 21 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 365.00 | 55 165.00 | 2 200.00 | 57 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 935.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 826.00 | 10 542.00 | | 77 826.00 |
ST Autres comptes | 62 627.00 | 61 323.00 | | 62 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 155.00 | 6 491.00 | | 24 155.00 |
YT Sous‐traitance | 22 246.00 | 14 255.00 | | 22 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 117.00 | 20 997.00 | | 34 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 659.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 1 594.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 634.00 | 56 650.00 | | 112 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 246.00 | 48 630.00 | | 107 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 970.00 | 113 609.00 | | 220 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |