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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 790 645.00 | | 790 645.00 | 790 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 818.00 | | 973 818.00 | 973 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 818.00 | | 973 818.00 | 973 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DH Report à nouveau | | -55 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 330.00 | 65 253.00 | | 221 330.00 |
DL TOTAL (I) | 232 509.00 | 11 179.00 | | 232 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 501.00 | 119 186.00 | | 186 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 501.00 | 119 186.00 | | 186 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 115 487.00 | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 372.00 | 17 343.00 | | 82 372.00 |
EA Autres dettes | 32 250.00 | 37 650.00 | | 32 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | 23 210.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 807.00 | 645 007.00 | | 554 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 818.00 | 775 372.00 | | 973 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 807.00 | 645 007.00 | | 554 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 378 811.00 | | | 378 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 073.00 | 3 958.00 | | 86 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 942.00 | 601 428.00 | | 1 106 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 611.00 | 536 174.00 | | 885 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 330.00 | 65 253.00 | | 221 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 186.00 | 186 501.00 | 119 186.00 | 119 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 186.00 | 186 501.00 | 119 186.00 | 119 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 501.00 | 119 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |