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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BT Marchandises | 3 267 186.00 | | 3 267 186.00 | 3 267 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BZ Autres créances | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CF Disponibilités | 484 656.00 | | 484 656.00 | 484 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 357.00 | | 3 827 357.00 | 3 827 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 425.00 | | 3 831 425.00 | 3 831 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 373.00 | 3 900.00 | | 8 373.00 |
DG Autres réserves | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
DH Report à nouveau | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 779.00 | 89 455.00 | | 300 779.00 |
DL TOTAL (I) | 527 269.00 | 226 490.00 | | 527 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 046.00 | 1 324 918.00 | | 3 147 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 46 342.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 028.00 | 26 735.00 | | 94 028.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 15 406.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 156.00 | 1 419 401.00 | | 3 304 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 425.00 | 1 645 890.00 | | 3 831 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 156.00 | 1 413 401.00 | | 3 304 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 446.00 | | 4 068.00 | 339 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 446.00 | 4 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 446.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 446.00 | | | 339 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084.00 | 5 541.00 | 89 625.00 | 84 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084.00 | 5 541.00 | 89 625.00 | 84 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 046.00 | 3 147 046.00 | | 3 147 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 244 157.00 | | | 3 244 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 029.00 | | | 1 422 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 156.00 | 3 304 156.00 | | 3 304 156.00 |