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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 5 159.00 | 8 165.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 244.00 | 5 159.00 | 73 085.00 | 78 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BZ Autres créances | 381 094.00 | | 381 094.00 | 381 094.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 497.00 | | 461 497.00 | 461 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 741.00 | 5 159.00 | 534 582.00 | 539 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 843.00 | 298 619.00 | | 326 843.00 |
DL TOTAL (I) | 327 843.00 | 299 619.00 | | 327 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 238.00 | 27 730.00 | | 175 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 12 336.00 | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 739.00 | 40 067.00 | | 206 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 582.00 | 339 686.00 | | 534 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 739.00 | 40 067.00 | | 206 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 123.00 | | 609 123.00 | 609 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 123.00 | | 609 123.00 | 609 123.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 22 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 467.00 | 11 661.00 | | 11 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 799.00 | 18 780.00 | | 22 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 442.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 442.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -4 442.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 123.00 | 582 350.00 | | 609 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 279.00 | 283 731.00 | | 282 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 843.00 | 298 619.00 | | 326 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 984.00 | | 64 920.00 | 22 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 78 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 2 105.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 105.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 238.00 | 175 238.00 | | 175 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VC Groupe et associés | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 429.00 | 431 429.00 | | 431 429.00 |
VW T.V.A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 5 154.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | 4 472.00 | | 214.00 |
ST Autres comptes | 130 614.00 | 110 751.00 | | 130 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 515.00 | 44 681.00 | | 2 515.00 |
YT Sous‐traitance | 30 836.00 | 44 515.00 | | 30 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | 5 154.00 | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 291.00 | 116 468.00 | | 115 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 143.00 | 27 016.00 | | 33 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 179.00 | 204 419.00 | | 244 179.00 |