| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 2 839.00 | 10 770.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 406.00 | 1 243.00 | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 377.00 | 7 860.00 | 487 517.00 | 495 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CF Disponibilités | 613 973.00 | | 613 973.00 | 613 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 733.00 | | 647 733.00 | 647 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 110.00 | 7 860.00 | 1 135 250.00 | 1 143 110.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
DG Autres réserves | 989 861.00 | 271 681.00 | | 989 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 642.00 | 726 927.00 | | -42 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 437.00 | 1 094 825.00 | | 1 043 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 4 434.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | 9 331.00 | | 5 899.00 |
EA Autres dettes | | 7 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 813.00 | 21 555.00 | | 91 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 250.00 | 1 116 380.00 | | 1 135 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 942.00 | 21 555.00 | | 18 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 950 618.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 780 650.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 627.00 | 7 939.00 | | -6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 315.00 | 966 386.00 | | 16 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 956.00 | 239 459.00 | | 58 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 642.00 | 726 927.00 | | -42 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 093.00 | | 378 284.00 | 117 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 478.00 | | 363 026.00 | 112 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 3 567.00 | | 4 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | 322.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 2 129.00 | 35 067.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 364.00 | 33 760.00 | 103 604.00 | 137 364.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 813.00 | 18 942.00 | 35 067.00 | 91 813.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |