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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 992.00 | 19 101.00 | 19 892.00 | 38 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 907.00 | 29 327.00 | 52 581.00 | 81 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 556.00 | 48 427.00 | 315 128.00 | 363 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 806.00 | 48 427.00 | 391 379.00 | 439 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 923.00 | | | -185 923.00 |
DL TOTAL (I) | -183 114.00 | | | -183 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 079.00 | | | 130 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 493.00 | | | 574 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 464.00 | | | 450 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 557.00 | | 33 519.00 | 405 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 520.00 | 363 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 500.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 020.00 | 120 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | 29 719.00 | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | 3 800.00 | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 13 739.00 | 7 585.00 | 42 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | 13 739.00 | 7 585.00 | 42 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 133.00 | 68 105.00 | 124 028.00 | 192 133.00 |
VI Groupe et associés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 21 509.00 | 12 656.00 | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 493.00 | 450 464.00 | 124 028.00 | 574 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
ST Autres comptes | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 934.00 | | | 167 934.00 |