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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 450.00 | 12 357.00 | 116 093.00 | 128 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | 5 712.00 | 1 142.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | 4 615.00 | 438.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 303.00 | 10 327.00 | 28 976.00 | 39 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 753.00 | 22 684.00 | 145 069.00 | 167 753.00 |
CU Autres participations | 127 080.00 | 11 200.00 | 115 880.00 | 127 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 611.00 | 1 925.00 | | 2 611.00 |
DG Autres réserves | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DH Report à nouveau | | -3 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | 16 838.00 | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 58 955.00 | 65 638.00 | | 58 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 491.00 | 100 403.00 | | 81 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 590.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 3 187.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 2 779.00 | | 1 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 114.00 | 108 959.00 | | 86 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 069.00 | 174 597.00 | | 145 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 65 636.00 | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868.00 | 48 798.00 | | 6 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683.00 | 16 838.00 | | -6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 467.00 | 1 983.00 | | 126 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 310.00 | 1 983.00 | | 125 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | | 179.00 | 5 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 615.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 1 615.00 | 179.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 1 615.00 | 179.00 | 20 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 491.00 | 15 675.00 | 52 086.00 | 81 491.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908.00 | 5 054.00 | 6 854.00 | 11 908.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 114.00 | 20 298.00 | 52 086.00 | 86 114.00 |