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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 627.00 | 161 684.00 | 95 944.00 | 257 627.00 |
040 Immobilisations financières | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 077.00 | 161 684.00 | 219 394.00 | 381 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
072 Créances – Autres | 571 175.00 | | 571 175.00 | 571 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
084 Disponibilités | 1 150 359.00 | | 1 150 359.00 | 1 150 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 856 693.00 | | 1 856 693.00 | 1 856 693.00 |
110 Total général Actif | 2 237 771.00 | 161 684.00 | 2 076 087.00 | 2 237 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 887 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 901 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 076 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 412 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 375.00 | 256 105.00 | | 136 375.00 |
230 Autres produits | 7 402.00 | 20 214.00 | | 7 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 777.00 | 276 319.00 | | 143 777.00 |
242 Autres charges externes. | 99 885.00 | 94 915.00 | | 99 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 5 220.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 850.00 | 175 690.00 | | 200 850.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 202.00 | 22 081.00 | | 37 202.00 |
262 Autres charges | 4 970.00 | 2 658.00 | | 4 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 710.00 | 300 564.00 | | 354 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 934.00 | -24 245.00 | | -210 934.00 |
280 Produits financiers | 34 085.00 | 63 865.00 | | 34 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 412 500.00 | 1 216 262.00 | | 412 500.00 |
294 Charges financières | 5 304.00 | 5 305.00 | | 5 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228 043.00 | 131 089.00 | | 228 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 304.00 | 1 077 913.00 | | 2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 100.00 | | | 522 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |