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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 5 550.00 | 22 200.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 2 899.00 | 1 006.00 | 1 893.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 503.00 | 36 491.00 | 5 013.00 | 41 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 912.00 | 21 047.00 | 16 865.00 | 37 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 537.00 | 64 093.00 | 57 444.00 | 121 537.00 |
BT Marchandises | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 483.00 | 16 087.00 | 901 396.00 | 917 483.00 |
BZ Autres créances | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 590.00 | 16 087.00 | 1 056 503.00 | 1 072 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 127.00 | 80 180.00 | 1 118 947.00 | 1 199 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 153.00 | 30 874.00 | | 38 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 7 279.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 56 049.00 | 49 153.00 | | 56 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | 4 546.00 | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 814.00 | 398 181.00 | | 604 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 678.00 | 321 118.00 | | 253 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 465.00 | 176 107.00 | | 183 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | 10 157.00 | | 5 928.00 |
EA Autres dettes | | 19 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 898.00 | 929 905.00 | | 1 062 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 947.00 | 979 058.00 | | 1 118 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 898.00 | 929 905.00 | | 1 062 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 013.00 | 4 546.00 | | 15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 273.00 | | 38 313.00 | 111 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 121 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 82 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 973.00 | | 2 090.00 | 107 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 8 472.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 837.00 | 15 255.00 | | 48 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 9 705.00 | | 48 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | 6 630.00 | 31 544.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 6 630.00 | 31 544.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 6 630.00 | 31 544.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 31 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 677.00 | 253 677.00 | | 253 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UP Prêts | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 613.00 | 893 613.00 | | 893 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 604 813.00 | 604 813.00 | | 604 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 070.00 | 999 070.00 | 1 000.00 | 1 000 070.00 |
VW T.V.A. | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 898.00 | 1 062 898.00 | | 1 062 898.00 |