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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 000.00 | 275 000.00 | 810 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 570.00 | 275 000.00 | 913 570.00 | 1 188 570.00 |
CU Autres participations | 1 085 000.00 | 275 000.00 | 810 000.00 | 1 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 946.00 | 26 693.00 | | 128 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 781.00 | 102 253.00 | | 92 781.00 |
DL TOTAL (I) | 265 728.00 | 172 946.00 | | 265 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 629.00 | 225 335.00 | | 180 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 605.00 | 480 258.00 | | 442 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 725.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 33 892.00 | | 22 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 842.00 | 741 210.00 | | 647 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 570.00 | 914 156.00 | | 913 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 334.00 | 560 555.00 | | 513 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 197.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 656.00 | 197 705.00 | | 183 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 875.00 | 95 452.00 | | 90 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 781.00 | 102 253.00 | | 92 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 655.00 | 46 121.00 | 134 534.00 | 180 655.00 |
VI Groupe et associés | 442 605.00 | 442 605.00 | | 442 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 869.00 | 513 334.00 | 134 534.00 | 647 869.00 |