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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 10 372.00 | 3 892.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 264.00 | 10 372.00 | 3 892.00 | 14 264.00 |
BP En cours de production de services | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | 2 213.00 | 5 250.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 451.00 | 2 213.00 | 148 238.00 | 150 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 714.00 | 12 584.00 | 152 130.00 | 164 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 17 019.00 | 7 468.00 | | 17 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 9 551.00 | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 23 073.00 | 18 559.00 | | 23 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 42 605.00 | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 10 849.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 251.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 889.00 | 6 110.00 | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 057.00 | 60 817.00 | | 129 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 130.00 | 79 376.00 | | 152 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 057.00 | 60 817.00 | | 129 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
FM Production stockée | | | 51 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 1 685.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 562.00 | 91 386.00 | | 138 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 048.00 | 81 836.00 | | 134 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | 9 551.00 | | 4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 4 350.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 4 350.00 | | 6 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 791.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 2 305.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 7 723.00 | 7 386.00 | | 7 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 965.00 | 5 232.00 | | 3 965.00 |
YT Sous‐traitance | 114 812.00 | 60 624.00 | | 114 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 75.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 622.00 | 19 578.00 | | 28 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 043.00 | 7 083.00 | | 24 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 299.00 | 75 546.00 | | 128 299.00 |