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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | 67 636.00 | 312 364.00 | 380 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 402.00 | 67 636.00 | 554 766.00 | 622 402.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 323.00 | 67 636.00 | 630 687.00 | 698 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 376.00 | | | 315 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 925.00 | | | 552 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 687.00 | | | 630 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 190.00 | | | 398 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 840.00 | | | 331 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 242 402.00 | 380 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 242 402.00 | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290.00 | 25 346.00 | | 42 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 25 346.00 | | 42 290.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 25 346.00 | 25 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 048.00 | 75 313.00 | 154 735.00 | 230 048.00 |
VI Groupe et associés | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 925.00 | 398 190.00 | 154 735.00 | 552 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
ST Autres comptes | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YT Sous‐traitance | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 215.00 | | | 248 215.00 |