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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 490.00 | | 999 490.00 | 999 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BZ Autres créances | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 310 678.00 | | 310 678.00 | 310 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 372.00 | | 1 045 372.00 | 1 045 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 862.00 | | 2 044 862.00 | 2 044 862.00 |
CU Autres participations | 999 490.00 | | 999 490.00 | 999 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 054.00 | 529 100.00 | | 528 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 952.00 | 198 955.00 | | 504 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 007.00 | 1 245 054.00 | | 1 550 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 772.00 | 452 914.00 | | 457 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 838.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 047.00 | 54 772.00 | | 36 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 856.00 | 509 524.00 | | 494 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 862.00 | 1 754 579.00 | | 2 044 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 3 934.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 609.00 | 375 823.00 | | 712 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 656.00 | 176 868.00 | | 207 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 952.00 | 198 955.00 | | 504 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 490.00 | | | 999 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 490.00 | | | 999 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 490.00 | | | 999 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 490.00 | | | 999 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 400 704.00 | | | 400 704.00 |
VI Groupe et associés | 457 772.00 | 457 772.00 | | 457 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 694.00 | 484 694.00 | | 484 694.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 856.00 | 494 856.00 | | 494 856.00 |