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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 614.00 | 421.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910.00 | 1 488.00 | 421.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 714.00 | 1 488.00 | 102 226.00 | 103 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
FG Production vendue services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 119.00 | | 320 119.00 | 320 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 847.00 | | | 321 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 537.00 | | | 309 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 402.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 402.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 162.00 | 12 306.00 | 14 855.00 | 27 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 751.00 | 40 895.00 | 14 855.00 | 55 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531.00 | | | 531.00 |
ST Autres comptes | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 436.00 | | | 24 436.00 |