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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 897.00 | 652.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 795.00 | 128 267.00 | 21 527.00 | 149 795.00 |
BF Prêts | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 063.00 | 131 165.00 | 1 678 899.00 | 1 810 063.00 |
BT Marchandises | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 458 945.00 | | 458 945.00 | 458 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 781.00 | | 719 781.00 | 719 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 844.00 | 131 165.00 | 2 398 679.00 | 2 529 844.00 |
CU Autres participations | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 897 245.00 | | | 897 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 947.00 | | | 1 469 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 533.00 | | | 386 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 733.00 | | | 374 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 732.00 | | | 928 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 679.00 | | | 2 398 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 211.00 | | | 785 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 668.00 | | 30 015.00 | 1 783 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 231 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 1 810 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 153 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 590.00 | | | 1 425 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 864.00 | | 30 015.00 | 201 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 980.00 | 22 377.00 | 2 870.00 | 111 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 657.00 | 22 377.00 | 2 870.00 | 111 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 733.00 | 374 733.00 | | 374 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 533.00 | 243 012.00 | 143 521.00 | 386 533.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 333.00 | 32 239.00 | 201 094.00 | 233 333.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 732.00 | 785 211.00 | 143 521.00 | 928 732.00 |