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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 570.00 | | 221 570.00 | 221 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 873.00 | 104 613.00 | 37 260.00 | 141 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 099.00 | 104 613.00 | 263 486.00 | 368 099.00 |
060 Stock marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
110 Total général Actif | 412 889.00 | 104 613.00 | 308 276.00 | 412 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 969.00 | 250 738.00 | | 282 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | -214.00 | -188.00 | | -214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 256.00 | -156.00 | | 3 256.00 |
230 Autres produits | 5 396.00 | 4 567.00 | | 5 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 406.00 | 254 960.00 | | 291 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 665.00 | 75 567.00 | | 90 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | 384.00 | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -87.00 | 15.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 54 388.00 | 59 247.00 | | 54 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 1 797.00 | | 3 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 340.00 | 56 230.00 | | 72 340.00 |
252 Charges sociales | 31 506.00 | 10 955.00 | | 31 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 343.00 | 16 483.00 | | 15 343.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 126.00 | 220 695.00 | | 267 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 280.00 | 34 265.00 | | 24 280.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 339.00 | 2 875.00 | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 4 102.00 | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 210.00 | 27 290.00 | | 19 210.00 |