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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 6 657.00 | 13 343.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 1 274.00 | 2 340.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 615.00 | 7 932.00 | 15 683.00 | 23 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
110 Total général Actif | 74 824.00 | 7 932.00 | 66 893.00 | 74 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 069.00 | 93 010.00 | | 141 069.00 |
230 Autres produits | 3 626.00 | 424.00 | | 3 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 695.00 | 93 434.00 | | 144 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 393.00 | 43 957.00 | | 60 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | -3 000.00 | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 33 180.00 | 34 349.00 | | 33 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 510.00 | 843.00 | | 9 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 3 899.00 | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 6 514.00 | 4 004.00 | | 6 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 643.00 | 84 053.00 | | 129 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 052.00 | 9 382.00 | | 15 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 778.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 910.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 297.00 | 7 559.00 | | 12 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 681.00 | | | 18 681.00 |