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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 079.00 | | 3 612 079.00 | 3 612 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
CF Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 664.00 | | 3 814 664.00 | 3 814 664.00 |
CU Autres participations | 3 612 079.00 | | 3 612 079.00 | 3 612 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 000.00 | 2 127 000.00 | | 2 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 272.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 266.00 | 108 971.00 | | 124 266.00 |
DK Provisions réglementées | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 687.00 | 2 653 422.00 | | 2 777 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 906.00 | 877 498.00 | | 621 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 296.00 | 119 074.00 | | 409 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 11 300.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 22 730.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 977.00 | 1 030 602.00 | | 1 036 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 664.00 | 3 684 024.00 | | 3 814 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 026.00 | 414 421.00 | | 593 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 296.00 | | | 409 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 3 877.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 200.00 | 149 201.00 | | 149 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 935.00 | 40 230.00 | | 24 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 266.00 | 108 971.00 | | 124 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 079.00 | | | 3 612 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 079.00 | | | 3 612 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 906.00 | 177 955.00 | 443 951.00 | 621 906.00 |
VI Groupe et associés | 409 296.00 | 409 296.00 | | 409 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 263.00 | | | 287 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 977.00 | 593 026.00 | 443 951.00 | 1 036 977.00 |