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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BZ Autres créances | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 477 560.00 | | 477 560.00 | 477 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 110.00 | | 844 110.00 | 844 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 110.00 | | 2 345 110.00 | 2 345 110.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 723.00 | 1 082 683.00 | | 1 179 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 427.00 | 297 040.00 | | 300 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 150.00 | 2 149 723.00 | | 2 250 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 615.00 | 6.00 | | 83 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 290.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 9 742.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 960.00 | 15 038.00 | | 94 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 110.00 | 2 164 761.00 | | 2 345 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 676.00 | 302 725.00 | | 304 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 5 685.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 427.00 | 297 040.00 | | 300 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
UX Autres créances clients | 315 550.00 | 315 550.00 | | 315 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 550.00 | 316 550.00 | | 316 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |