| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 752.00 | 20 921.00 | 40 830.00 | 61 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 335.00 | 6 190.00 | 145.00 | 6 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 187.00 | 27 112.00 | 47 075.00 | 74 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BN En cours de production de biens | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 620.00 | 27 112.00 | 212 508.00 | 239 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 797.00 | 12 932.00 | | 31 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 18 864.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 37 653.00 | 37 297.00 | | 37 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 883.00 | 13 798.00 | | 66 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 752.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 55 764.00 | | 25 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | 47 849.00 | | 72 175.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | 9 194.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 855.00 | 127 357.00 | | 174 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 508.00 | 164 653.00 | | 212 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 855.00 | 127 357.00 | | 174 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 828.00 | | 453 828.00 | 453 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 828.00 | | 453 828.00 | 453 828.00 |
FM Production stockée | | | 6 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 5 316.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 506.00 | 427 689.00 | | 460 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 149.00 | 408 824.00 | | 460 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 18 864.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 405.00 | | 17 895.00 | 56 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 68 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | | 17 895.00 | 50 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 13 734.00 | 113.00 | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 13 734.00 | 113.00 | 13 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |