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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 316 515.00 | | 6 316 515.00 | 6 316 515.00 |
AP Constructions | 11 405 508.00 | 2 841 152.00 | 8 564 356.00 | 11 405 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 514.00 | 1 249 225.00 | 1 317 289.00 | 2 566 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 386.00 | | 1 251 386.00 | 1 251 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 542 596.00 | 4 090 377.00 | 17 452 219.00 | 21 542 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 055.00 | | 340 055.00 | 340 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 882 651.00 | 4 090 377.00 | 17 792 274.00 | 21 882 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 430.00 | -663 071.00 | | -576 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 86 642.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 852.00 | 1 023 570.00 | | 1 103 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159 376.00 | 7 637 856.00 | | 7 159 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043 006.00 | 6 942 514.00 | | 9 043 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 090.00 | 225 591.00 | | 393 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 35 547.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | 38 345.00 | | 30 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 148.00 | 48 656.00 | | 36 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 688 422.00 | 14 928 508.00 | | 16 688 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 792 274.00 | 15 952 078.00 | | 17 792 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 400.00 | 8 197 325.00 | | 10 615 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638.00 | 27 420.00 | | 181 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 670 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 214.00 | 50 936.00 | | 46 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 701.00 | 1 681 234.00 | | 1 674 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 419.00 | 1 594 593.00 | | 1 594 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | 86 642.00 | | 80 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195 997.00 | | 2 436 411.00 | 19 195 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 813.00 | 21 542 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 813.00 | 21 539 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 193 323.00 | | 2 436 411.00 | 19 193 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 864.00 | 673 514.00 | | 3 416 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 864.00 | 673 514.00 | | 3 416 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 090.00 | 393 090.00 | | 393 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
UX Autres créances clients | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VB T. V. A. | 205 369.00 | 205 369.00 | | 205 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159 376.00 | 1 086 355.00 | 6 073 021.00 | 7 159 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 817 956.00 | 8 817 956.00 | | 8 817 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 034.00 | | | 869 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 174.00 | 327 174.00 | | 327 174.00 |
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 688 422.00 | 10 615 400.00 | 6 073 021.00 | 16 688 422.00 |