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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 1 159.00 | 9 741.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 881.00 | 4 119.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 900.00 | 2 040.00 | 13 860.00 | 15 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 039.00 | 2 040.00 | 36 999.00 | 39 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | -60.00 | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | -308.00 | 40.00 | | -308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 642.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 10 344.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 5 205.00 | | 19 663.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 307.00 | 20 190.00 | | 37 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 999.00 | 20 230.00 | | 36 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 307.00 | 20 190.00 | | 37 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 123.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 260.00 | 92 791.00 | | 83 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 609.00 | 92 850.00 | | 83 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | -60.00 | | -349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 718.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 300.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 14 568.00 | 17 471.00 | | 14 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264.00 | 5 574.00 | | 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 872.00 | 1 525.00 | | 3 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 718.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 785.00 | 18 025.00 | | 18 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 955.00 | 12 927.00 | | 10 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 252.00 | 26 870.00 | | 21 252.00 |