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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 14 210.00 | 7 269.00 | 21 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 14 210.00 | 8 538.00 | 22 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 606.00 | 7 353.00 | 194 253.00 | 201 606.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 675.00 | 7 353.00 | 506 322.00 | 513 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 424.00 | 21 563.00 | 514 861.00 | 536 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 109 107.00 | 73 236.00 | | 109 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 526.00 | 79 349.00 | | 162 526.00 |
DL TOTAL (I) | 284 943.00 | 165 895.00 | | 284 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 141.00 | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | 2 669.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 8 427.00 | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 828.00 | 70 781.00 | | 137 828.00 |
EA Autres dettes | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 918.00 | 82 146.00 | | 229 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 861.00 | 248 041.00 | | 514 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 3 598.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 3 598.00 | | 10 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 4 303.00 | 1 575.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 4 303.00 | 1 575.00 | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 032.00 | 218 032.00 | | 218 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 301.00 | 218 032.00 | 1 270.00 | 219 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |