| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 360.00 | 15 593.00 | 5 767.00 | 21 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 947.00 | 100 764.00 | 175 183.00 | 275 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 516.00 | 116 357.00 | 202 160.00 | 318 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | 4 257.00 | 17 912.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 831.00 | 4 257.00 | 60 574.00 | 64 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 347.00 | 120 614.00 | 262 734.00 | 383 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 14 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 243.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 4 195.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 37 681.00 | 40 938.00 | | 37 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 774.00 | 117 324.00 | | 177 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 028.00 | 34 571.00 | | 23 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 13 089.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | 7 999.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 053.00 | 172 983.00 | | 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 734.00 | 213 921.00 | | 262 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 174.00 | 82 849.00 | | 77 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 720.00 | | 1 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 529.00 | 13 768.00 | | 9 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 429.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 118.00 | | | -13 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 490.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 675.00 | 181 074.00 | | 193 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 932.00 | 176 879.00 | | 193 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 4 195.00 | | -257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 334.00 | | 82 856.00 | 254 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 869.00 | | 2 491.00 | 18 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 674.00 | 318 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 275 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 702.00 | | 68 918.00 | 215 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 1 447.00 | 9 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 199.00 | 33 714.00 | 5 556.00 | 88 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 321.00 | 4 272.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | 29 442.00 | 5 556.00 | 76 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 302.00 | 29 424.00 | 124 234.00 | 177 302.00 |
VI Groupe et associés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 497.00 | 38 318.00 | 11 179.00 | 49 497.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 052.00 | 77 174.00 | 124 234.00 | 225 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 662.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 5 018.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 22 598.00 | 16 629.00 | | 22 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 516.00 | 38 357.00 | | 41 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | 2 461.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 3 123.00 | | 3 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 781.00 | 11 734.00 | | 12 781.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 530.00 | 60 005.00 | | 71 530.00 |