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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 2 835.00 | 2 662.00 | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 778 154.00 | | 778 154.00 | 778 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 808.00 | 157 048.00 | 114 759.00 | 271 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 459.00 | 159 883.00 | 901 575.00 | 1 061 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 234.00 | 3 066.00 | 316 168.00 | 319 234.00 |
BZ Autres créances | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 260 509.00 | | 260 509.00 | 260 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 878.00 | 3 066.00 | 638 812.00 | 641 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 338.00 | 162 949.00 | 1 540 388.00 | 1 703 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 724.00 | | | 632 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
DL TOTAL (I) | 793 328.00 | | | 793 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 064.00 | | | 490 064.00 |
EA Autres dettes | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 060.00 | | | 747 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 388.00 | | | 1 540 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 574.00 | | | 682 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 181.00 | | 14 279.00 | 1 047 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 748.00 | | 2 904.00 | 780 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 433.00 | | 11 375.00 | 260 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 630.00 | 44 254.00 | 159 884.00 | 115 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 242.00 | 2 836.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 037.00 | 44 012.00 | 157 048.00 | 113 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 064.00 | 431 064.00 | | 431 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 234.00 | 319 234.00 | | 319 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 210.00 | 26 724.00 | 64 486.00 | 91 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 290.00 | 380 290.00 | 6 000.00 | 386 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 060.00 | 682 575.00 | 64 486.00 | 747 060.00 |