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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 655.00 | 1 095.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 7 559.00 | 19 130.00 | 26 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 439.00 | 8 214.00 | 20 225.00 | 28 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
110 Total général Actif | 130 508.00 | 8 214.00 | 122 294.00 | 130 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 561.00 | 94 314.00 | | 140 561.00 |
222 Production stockée | 13 324.00 | 16 135.00 | | 13 324.00 |
224 Production immobilisée | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 102.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 747.00 | 110 551.00 | | 166 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 526.00 | 58 967.00 | | 62 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 447.00 | -12 981.00 | | -9 447.00 |
242 Autres charges externes. | 57 937.00 | 30 148.00 | | 57 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 622.00 | 33 500.00 | | 15 622.00 |
252 Charges sociales | 7 572.00 | 15 510.00 | | 7 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 2 983.00 | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 504.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 814.00 | 128 631.00 | | 140 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 933.00 | -18 080.00 | | 25 933.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 702.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 2 036.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 067.00 | -20 819.00 | | 24 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |