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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 063.00 | 35 487.00 | 42 576.00 | 78 063.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 078.00 | 35 487.00 | 42 591.00 | 78 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
110 Total général Actif | 120 500.00 | 35 487.00 | 85 013.00 | 120 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 136.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 751.00 | 98 935.00 | | 127 751.00 |
222 Production stockée | 682.00 | -7 772.00 | | 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 83.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 454.00 | 91 382.00 | | 129 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 789.00 | 42 437.00 | | 52 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | -23.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 14 677.00 | 12 716.00 | | 14 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 157.00 | | 1 869.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 235.00 | 5 519.00 | | 27 235.00 |
252 Charges sociales | 8 161.00 | 2 698.00 | | 8 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 788.00 | 11 261.00 | | 14 788.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 167.00 | 74 811.00 | | 119 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 287.00 | 16 571.00 | | 10 287.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 726.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 2 376.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 181.00 | 13 555.00 | | 8 181.00 |