| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 127.00 | 611.00 | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 188 952.00 | 130 741.00 | 1 058 211.00 | 1 188 952.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 189 740.00 | 130 867.00 | 1 058 872.00 | 1 189 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
072 Créances – Autres | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
084 Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
110 Total général Actif | 1 401 348.00 | 130 867.00 | 1 270 481.00 | 1 401 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 229 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504 574.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 386.00 | 677.00 | 1 063.00 |
AP Constructions | 812 591.00 | 105 080.00 | 707 511.00 | 812 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 199.00 | 110 208.00 | 283 992.00 | 394 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 4 274.00 | 7 228.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 405.00 | 219 948.00 | 999 457.00 | 1 219 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 438.00 | 219 948.00 | 1 202 490.00 | 1 422 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 555.00 | | | 358 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
252 Charges sociales | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 313.00 | | | 308 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
294 Charges financières | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
DL TOTAL (I) | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 143.00 | | | 818 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 298.00 | | | 936 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 490.00 | | | 1 202 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 611.00 | | | 403 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 613.00 | | | 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 434.00 | | | 1 130 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
FG Production vendue services | 289 317.00 | | 289 317.00 | 289 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 317.00 | | 289 317.00 | 289 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 081.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 037.00 | | | 418 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 740.00 | | 29 665.00 | 1 189 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 325.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 952.00 | | 29 341.00 | 1 188 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 867.00 | 89 081.00 | | 130 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 260.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 741.00 | 88 821.00 | | 130 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 143.00 | 115 456.00 | 299 947.00 | 628 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 809.00 | | | 396 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 898.00 | 99 848.00 | 50.00 | 99 898.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 298.00 | 403 611.00 | 299 947.00 | 916 298.00 |