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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BZ Autres créances | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 224.00 | | 937 224.00 | 937 224.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
DG Autres réserves | 526 400.00 | 451 800.00 | | 526 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 725.00 | 74 630.00 | | 68 725.00 |
DL TOTAL (I) | 810 812.00 | 742 087.00 | | 810 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | 71 710.00 | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 164.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 18 549.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | | 9 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 412.00 | 120 602.00 | | 126 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 224.00 | 862 689.00 | | 937 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 5 510.00 | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 261.00 | 151 251.00 | | 150 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 536.00 | 76 621.00 | | 81 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 725.00 | 74 630.00 | | 68 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UX Autres créances clients | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |