| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 997 911.00 | | 1 997 911.00 | 1 997 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 436.00 | 146 321.00 | 35 115.00 | 181 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 160.00 | 249 176.00 | 7 746 984.00 | 7 996 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BZ Autres créances | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 243.00 | | 1 550 243.00 | 1 550 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 880.00 | | 1 890 880.00 | 1 890 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 040.00 | 249 176.00 | 9 637 864.00 | 9 887 040.00 |
CU Autres participations | 5 816 474.00 | 102 855.00 | 5 713 619.00 | 5 816 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 517.00 | | | 1 530 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 093.00 | | | 732 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
DG Autres réserves | 1 986 760.00 | | | 1 986 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 439.00 | | | 1 293 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 862.00 | | | 5 695 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 183.00 | | | 3 417 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 289.00 | | | 340 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
EA Autres dettes | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 001.00 | | | 3 942 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 864.00 | | | 9 637 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 911.00 | | | 1 476 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 447.00 | | 1 317 447.00 | 1 317 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 447.00 | | 1 317 447.00 | 1 317 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 382.00 | | | 2 656 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 942.00 | | | 1 362 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 439.00 | | | 1 293 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 997.00 | | 253 000.00 | 7 749 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 7 996 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 181 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 912.00 | | | 1 997 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 812.00 | | 253 000.00 | 5 563 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 011.00 | 27 148.00 | 6 837.00 | 126 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 011.00 | 27 148.00 | 6 837.00 | 126 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 102 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 197.00 | 437 197.00 | | 437 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 183.00 | 952 093.00 | 2 465 091.00 | 3 417 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | 2 465.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 898.00 | | | 1 027 898.00 |
VP Divers | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 975.00 | 140 637.00 | 338.00 | 140 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 002.00 | 1 476 912.00 | 2 465 091.00 | 3 942 002.00 |