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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 052.00 | 113.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 165.00 | 1 052.00 | 165 113.00 | 166 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
BZ Autres créances | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CF Disponibilités | 352 536.00 | | 352 536.00 | 352 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 075.00 | | 523 075.00 | 523 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 240.00 | 1 052.00 | 688 188.00 | 689 240.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 590.00 | 270 663.00 | | 356 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 176.00 | 285 927.00 | | 195 176.00 |
DL TOTAL (I) | 573 766.00 | 578 590.00 | | 573 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 350.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 155.00 | 112 900.00 | | 114 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 50 426.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 421.00 | 165 348.00 | | 114 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 188.00 | 743 940.00 | | 688 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 165.00 | | 30 000.00 | 166 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 166 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 30 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 388.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 388.00 | | 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 1 000 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 000 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
UX Autres créances clients | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |