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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 913.00 | | 315 913.00 | 315 913.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | -55 537.00 | -13 291.00 | | -55 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | -42 246.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 115 483.00 | 97 318.00 | | 115 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | 37 803.00 | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 036.00 | 175 398.00 | | 167 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 336.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 4 997.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 430.00 | 218 534.00 | | 200 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 913.00 | 315 852.00 | | 315 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 885.00 | 191 738.00 | | 184 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -35 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834.00 | 42 246.00 | | 6 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | -42 246.00 | | 18 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 889.00 | 11 344.00 | 15 545.00 | 26 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VP Divers | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 430.00 | 184 885.00 | 15 545.00 | 200 430.00 |