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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 271 325.00 | | 271 325.00 | 271 325.00 |
CF Disponibilités | 326 196.00 | | 326 196.00 | 326 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 520.00 | | 633 520.00 | 633 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 520.00 | | 748 520.00 | 748 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 054.00 | 1 897.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 986.00 | 20 157.00 | | 349 986.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 702 040.00 | 355 012.00 | | 702 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 131.00 | 140 889.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 70.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 8 630.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 480.00 | 149 589.00 | | 46 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 520.00 | 504 601.00 | | 748 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 349.00 | 9 589.00 | | 14 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 751.00 | 28 686.00 | | 31 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 957.00 | | | 458 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 957.00 | | | 458 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 393.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 127.00 | 122 900.00 | | 955 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 142.00 | 102 743.00 | | 605 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 986.00 | 20 157.00 | | 349 986.00 |