| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 137.00 | 12 871.00 | 22 266.00 | 35 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 557.00 | 12 871.00 | 381 686.00 | 394 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 651.00 | 854.00 | 384 796.00 | 385 651.00 |
BZ Autres créances | 1 081 747.00 | | 1 081 747.00 | 1 081 747.00 |
CF Disponibilités | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 758.00 | 854.00 | 1 559 904.00 | 1 560 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 314.00 | 13 725.00 | 1 941 590.00 | 1 955 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 359 320.00 | | 359 320.00 | 359 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 118 832.00 | 91 564.00 | | 118 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | 27 268.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 129 188.00 | 126 147.00 | | 129 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 559.00 | 493 265.00 | | 470 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 302.00 | 1 248 110.00 | | 1 163 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 12 985.00 | | 16 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 135.00 | 145 618.00 | | 162 135.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 401.00 | 1 900 130.00 | | 1 812 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 590.00 | 2 026 282.00 | | 1 941 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 45 139.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -45 139.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 987.00 | 392 579.00 | | 326 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 947.00 | 365 312.00 | | 323 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042.00 | 27 268.00 | | 3 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 883.00 | | 215 179.00 | 181 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 359 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 394 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 35 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | | 25 279.00 | 11 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 020.00 | | 189 900.00 | 170 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 6 158.00 | 775.00 | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | 6 158.00 | 775.00 | 7 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 550.00 | 719 550.00 | | 719 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UX Autres créances clients | 384 625.00 | 384 625.00 | | 384 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 137.00 | 1 057 137.00 | | 1 057 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 832.00 | 402 906.00 | 66 926.00 | 469 832.00 |
VI Groupe et associés | 443 752.00 | 443 752.00 | | 443 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 624.00 | 1 496 624.00 | | 1 496 624.00 |
VW T.V.A. | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 401.00 | 1 745 475.00 | 66 926.00 | 1 812 401.00 |