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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 157.00 | 3 626.00 | 85 530.00 | 89 157.00 |
AP Constructions | 283 120.00 | 34 439.00 | 248 681.00 | 283 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 836.00 | 50 398.00 | 74 438.00 | 124 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 30 876.00 | 3 692.00 | 34 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 951.00 | 119 339.00 | 412 612.00 | 531 951.00 |
BT Marchandises | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 541.00 | 119 339.00 | 706 202.00 | 825 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 26 534.00 | | |
DG Autres réserves | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 21 963.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | 70 497.00 | | 129 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 951.00 | 443 009.00 | | 410 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 43 103.00 | | 88 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 756.00 | 41 574.00 | | 76 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 808.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 219.00 | 548 495.00 | | 576 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 202.00 | 618 993.00 | | 706 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 234.00 | 137 843.00 | | 196 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 516.00 | | 21 260.00 | 521 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 531 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 531 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 897.00 | | 21 260.00 | 519 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 361.00 | 32 916.00 | 4 938.00 | 91 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | 32 916.00 | 3 589.00 | 90 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 951.00 | 30 966.00 | 116 216.00 | 410 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 629.00 | 51 429.00 | 200.00 | 51 629.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 219.00 | 196 234.00 | 116 216.00 | 576 219.00 |