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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 816.00 | 19 256.00 | 4 559.00 | 23 816.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
AP Constructions | 274 078.00 | 170 341.00 | 103 736.00 | 274 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 761.00 | 339 477.00 | 121 284.00 | 460 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 802.00 | 242 232.00 | 122 569.00 | 364 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 083.00 | 771 308.00 | 465 775.00 | 1 237 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 105.00 | 123 929.00 | 864 175.00 | 988 105.00 |
BN En cours de production de biens | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 990.00 | 128 957.00 | 402 032.00 | 530 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 610.00 | | 2 800 610.00 | 2 800 610.00 |
BZ Autres créances | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CF Disponibilités | 753 157.00 | | 753 157.00 | 753 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 085.00 | 252 886.00 | 5 153 199.00 | 5 406 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 169.00 | 1 024 195.00 | 5 618 974.00 | 6 643 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 496.00 | 1 300 765.00 | | 1 634 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 664.00 | 333 731.00 | | 734 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 586.00 | 16 184.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 067.00 | 2 613 999.00 | | 3 351 067.00 |
DP Provisions pour risques | 47 042.00 | 20 250.00 | | 47 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 042.00 | 20 250.00 | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 543.00 | 90 282.00 | | 155 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 336.00 | 994 904.00 | | 743 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 283.00 | 1 127 006.00 | | 602 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 233.00 | 545 243.00 | | 697 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 16 843.00 | 6 270.00 | | 16 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 864.00 | 2 763 707.00 | | 2 220 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 974.00 | 5 397 957.00 | | 5 618 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 336.00 | | | 743 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 642 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 802 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 445 364.00 | |
FM Production stockée | | | -25 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 166.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 817.00 | 4 890.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 6 056.00 | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | 1 477.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 753.00 | 1 477.00 | | 78 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 681.00 | 4 578.00 | | -73 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | -75 635.00 | | 20 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 282.00 | 7 577 696.00 | | 8 759 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 617.00 | 7 243 965.00 | | 8 024 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 664.00 | 333 731.00 | | 734 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 858.00 | | 90 725.00 | 1 153 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 237 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 099 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 787.00 | | 66 362.00 | 28 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 816.00 | | 24 325.00 | 1 082 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 255.00 | | 36.00 | 42 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 446.00 | 130 244.00 | 4 381.00 | 645 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 542.00 | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 731.00 | 129 701.00 | 4 381.00 | 626 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | 27 284.00 | 491.00 | 20 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 418.00 | 252 886.00 | 250 418.00 | 250 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 418.00 | 252 886.00 | 250 418.00 | 250 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 668.00 | 280 170.00 | 250 910.00 | 270 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 170.00 | 250 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 283.00 | 602 283.00 | | 602 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 874.00 | 370 874.00 | | 370 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 610.00 | 2 800 610.00 | | 2 800 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VC Groupe et associés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 543.00 | 39 867.00 | 115 675.00 | 155 543.00 |
VI Groupe et associés | 743 336.00 | 743 336.00 | | 743 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 048.00 | 2 918 757.00 | 42 291.00 | 2 961 048.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 864.00 | 2 105 188.00 | 115 675.00 | 2 220 864.00 |