| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 867.00 | 47 318.00 | 55 549.00 | 102 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 690.00 | 52 318.00 | 76 372.00 | 128 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
BZ Autres créances | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
CF Disponibilités | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 086.00 | | 846 086.00 | 846 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 776.00 | 52 318.00 | 922 458.00 | 974 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | 37 941.00 | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 4 285.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 43 817.00 | 43 326.00 | | 43 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 337.00 | 6 637.00 | | 121 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 7 480.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 637.00 | 211 041.00 | | 394 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 243.00 | 51 273.00 | | 175 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 073.00 | 159 196.00 | | 187 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 641.00 | 435 627.00 | | 878 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 458.00 | 478 953.00 | | 922 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 100.00 | | 876 100.00 | 876 100.00 |
FG Production vendue services | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 365.00 | | 1 056 365.00 | 1 056 365.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 3 300.00 | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | 3 300.00 | | 4 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651.00 | 1 315.00 | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | 1 315.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | 1 985.00 | | -7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 1 367.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 615.00 | 1 348 665.00 | | 1 060 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 124.00 | 1 344 381.00 | | 1 060 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 4 285.00 | | 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 766.00 | | 21 924.00 | 106 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | | 2 640.00 | 100 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 19 283.00 | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 022.00 | 12 296.00 | | 40 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 12 296.00 | | 35 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
UX Autres créances clients | 336 342.00 | 336 342.00 | | 336 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 337.00 | 1 337.00 | 120 000.00 | 121 337.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 139.00 | 561 316.00 | 20 823.00 | 582 139.00 |
VW T.V.A. | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 005.00 | 364 005.00 | 120 000.00 | 484 005.00 |