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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 3 323.00 | 7 278.00 | 10 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 2 849.00 | 2 031.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 6 172.00 | 39 309.00 | 45 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
BZ Autres créances | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CF Disponibilités | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 855.00 | 6 172.00 | 264 682.00 | 270 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
DH Report à nouveau | -223 111.00 | | | -223 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 084.00 | | | -49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 046.00 | | | 258 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 046.00 | | | 258 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 401.00 | | | -14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 084.00 | | | -49 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 232.00 | | 10 249.00 | 35 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 601.00 | | 8 000.00 | 32 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | 2 249.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 3 744.00 | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 2 346.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 398.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
YT Sous‐traitance | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 021.00 | | | 222 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |