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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 815.00 | 28 383.00 | 62 433.00 | 90 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 589.00 | 32 277.00 | 64 313.00 | 96 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
110 Total général Actif | 156 704.00 | 32 277.00 | 124 428.00 | 156 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
242 Autres charges externes. | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |