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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 182 712.00 | 34 512.00 | 148 200.00 | 182 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 712.00 | 34 512.00 | 338 200.00 | 372 712.00 |
BT Marchandises | 269 550.00 | 7 655.00 | 261 894.00 | 269 550.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 804 111.00 | | 804 111.00 | 804 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 173.00 | 7 655.00 | 1 076 518.00 | 1 084 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 885.00 | 42 167.00 | 1 414 718.00 | 1 456 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DH Report à nouveau | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
DL TOTAL (I) | 329 620.00 | | | 329 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 418.00 | | | 359 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 098.00 | | | 1 085 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 718.00 | | | 1 414 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 638.00 | | | 764 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 12 181.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 12 181.00 | | 22 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 419.00 | 38 959.00 | 160 190.00 | 359 419.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 098.00 | 764 638.00 | 160 190.00 | 1 085 098.00 |