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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 800.00 | 29 142.00 | 24 658.00 | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 587.00 | 6 759.00 | 4 828.00 | 11 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 862.00 | 35 901.00 | 187 960.00 | 223 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 376.00 | 35 901.00 | 233 475.00 | 269 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 502.00 | -46 163.00 | | -29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 16 661.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | -509.00 | -21 502.00 | | -509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 956.00 | 117 404.00 | | 96 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 920.00 | 81 936.00 | | 77 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 187.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | 19 295.00 | | 14 646.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 35.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 984.00 | 255 650.00 | | 233 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 475.00 | 234 149.00 | | 233 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 171.00 | 109 964.00 | | 111 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FD Production vendue biens | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 782.00 | | 307 782.00 | 307 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 18 094.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 18 094.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | -18 094.00 | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -539.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 191.00 | 327 694.00 | | 311 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 198.00 | 311 033.00 | | 290 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 16 661.00 | | 20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 833.00 | | 50.00 | 223 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 223 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | 50.00 | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189.00 | 13 712.00 | | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 13 712.00 | | 22 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 956.00 | 21 143.00 | 75 813.00 | 96 956.00 |
VI Groupe et associés | 77 830.00 | 30 830.00 | 47 000.00 | 77 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 984.00 | 111 171.00 | 122 813.00 | 233 984.00 |