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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 600.00 | | 874 600.00 | 874 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 959 538.00 | | 959 538.00 | 959 538.00 |
CF Disponibilités | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 568.00 | | 1 058 568.00 | 1 058 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 168.00 | | 1 933 168.00 | 1 933 168.00 |
CU Autres participations | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DH Report à nouveau | 782 738.00 | 487 189.00 | | 782 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 499.00 | 295 549.00 | | 76 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 537.00 | 1 710 038.00 | | 1 786 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 168.00 | 119.00 | | 120 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | 2 535.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 631.00 | 4 496.00 | | 146 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 168.00 | 1 714 534.00 | | 1 933 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 631.00 | 4 496.00 | | 146 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 944.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 564.00 | 477 481.00 | | 289 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 065.00 | 181 932.00 | | 213 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 499.00 | 295 549.00 | | 76 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 108.00 | 27 650.00 | | 25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 000.00 | | 12 600.00 | 862 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 958 482.00 | | | 958 482.00 |
VI Groupe et associés | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 538.00 | 1 007 538.00 | | 1 007 538.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |