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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 328.00 | 29 059.00 | 6 270.00 | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 668.00 | 153 562.00 | 136 106.00 | 289 668.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 197.00 | 182 621.00 | 161 576.00 | 344 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 891.00 | 182 621.00 | 174 270.00 | 356 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | 24 686.00 | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 25 727.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 93 951.00 | 55 913.00 | | 93 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 806.00 | 34 865.00 | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 22 716.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 40 114.00 | | 49 344.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 59 464.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 318.00 | 157 415.00 | | 80 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 270.00 | 213 328.00 | | 174 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 374.00 | 137 986.00 | | 76 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 335.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 624.00 | | 606 624.00 | 606 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 624.00 | | 606 624.00 | 606 624.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 3 017.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 631.00 | 614 386.00 | | 606 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 593.00 | 588 659.00 | | 568 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | 25 727.00 | | 38 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 926.00 | | 22 571.00 | 324 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 344 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 426.00 | | 22 571.00 | 302 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 155.00 | 32 467.00 | | 150 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | 32 467.00 | | 150 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 600.00 | 200.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 481.00 | 15 537.00 | 3 944.00 | 19 481.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 953.00 | 9 353.00 | 15 600.00 | 24 953.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 318.00 | 76 374.00 | 3 944.00 | 80 318.00 |