| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 843 123.00 | | 3 843 123.00 | 3 843 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CF Disponibilités | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 844.00 | | 3 992 844.00 | 3 992 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 844.00 | | 3 992 844.00 | 3 992 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 1 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 638.00 | 13 458.00 | | 26 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 616.00 | 13 330.00 | | -126 616.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | 28 288.00 | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 470.00 | 1 309 386.00 | | 1 309 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 740.00 | 1 330 094.00 | | 2 607 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 15 192.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124 775.00 | | |
EA Autres dettes | 35 620.00 | 105 620.00 | | 35 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 501.00 | 2 885 066.00 | | 3 962 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 844.00 | 2 913 354.00 | | 3 992 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 501.00 | 2 885 066.00 | | 3 962 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 681.00 | 66 821.00 | | 122 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 297.00 | 53 491.00 | | 249 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 616.00 | 13 330.00 | | -126 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VB T. V. A. | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 470.00 | 1 309 470.00 | | 1 309 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 740.00 | 2 607 740.00 | | 2 607 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 501.00 | 3 962 501.00 | | 3 962 501.00 |