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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 855.00 | 225 302.00 | 157 553.00 | 382 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 330.00 | 225 302.00 | 2 192 028.00 | 2 417 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
BZ Autres créances | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
CF Disponibilités | 598 947.00 | | 598 947.00 | 598 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 804.00 | | 1 020 804.00 | 1 020 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 135.00 | 225 302.00 | 3 212 832.00 | 3 438 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 1 284 400.00 | | 1 284 400.00 | 1 284 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 863.00 | 1 062 766.00 | | 1 020 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 023.00 | 558 097.00 | | 509 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 387.00 | 2 308 363.00 | | 2 217 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 602.00 | 145 351.00 | | 193 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 395.00 | 249 610.00 | | 48 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 4 392.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 760.00 | 294 712.00 | | 602 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 39 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 445.00 | 733 067.00 | | 995 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 832.00 | 3 041 431.00 | | 3 212 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 625.00 | 733 067.00 | | 860 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 268.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 830.00 | | 657 830.00 | 657 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 830.00 | | 657 830.00 | 657 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 207.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 045.00 | | | 857 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 106.00 | 207.00 | | 857 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 393.00 | -207.00 | | 55 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 547.00 | 68 165.00 | | 70 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 420.00 | 1 029 697.00 | | 1 895 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 396.00 | 471 600.00 | | 1 386 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 023.00 | 558 097.00 | | 509 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 539.00 | | 617 203.00 | 2 709 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 000.00 | 2 034 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 411.00 | 2 417 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 411.00 | 382 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 464.00 | | 164 803.00 | 302 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 075.00 | | 452 400.00 | 2 407 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 605.00 | 60 062.00 | 52 366.00 | 217 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 605.00 | 60 062.00 | 52 366.00 | 217 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VC Groupe et associés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 453.00 | 58 633.00 | 134 820.00 | 193 453.00 |
VI Groupe et associés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 932.00 | 421 857.00 | 75.00 | 421 932.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 445.00 | 860 625.00 | 134 820.00 | 995 445.00 |