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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 288.00 | 19 092.00 | 3 195.00 | 22 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 17 141.00 | 4 325.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 434.00 | 21 682.00 | 10 752.00 | 32 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 455.00 | 57 915.00 | 68 540.00 | 126 455.00 |
BT Marchandises | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BZ Autres créances | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 826.00 | 2 659.00 | 87 167.00 | 89 826.00 |
CF Disponibilités | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 267.00 | 2 659.00 | 478 608.00 | 481 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 722.00 | 60 574.00 | 547 148.00 | 607 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
DH Report à nouveau | 40 897.00 | 17 166.00 | | 40 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | 23 731.00 | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 147 959.00 | 130 409.00 | | 147 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 171.00 | 132 497.00 | | 122 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 457.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 93 066.00 | | 103 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 271.00 | 149 668.00 | | 154 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 189.00 | 375 688.00 | | 399 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 148.00 | 506 097.00 | | 547 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 929.00 | | 4 526.00 | 121 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | 4 280.00 | 49 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 246.00 | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 404.00 | 8 511.00 | 57 915.00 | 49 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 832.00 | 2 260.00 | 19 092.00 | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 6 251.00 | 38 823.00 | 32 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
VW T.V.A. | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |